本文目錄一覽：

• 1、新手,求銀行日記賬,現金日記賬的填寫模板
• 2、求一份出納常用的表格電子模板
• 3、如何制定資金計劃和支出分配表?
• 4、跪求小企業內帳報表模板,簡易的老板能看懂的內帳財務表
• 5、求一個現金流水賬的excel模板,自動計算生成余額的那種,不需要太復雜...
• 6、求家庭主婦excel記賬表格.謝謝...

新手,求銀行日記賬,現金日記賬的填寫模板

1、現金日記賬和銀行日記賬填寫樣本如下所示：現金日記賬的第一頁第一行，摘要欄用紅筆寫上上年結轉“字樣，用藍、黑墨水把結轉的金額在余額欄寫上。余額欄可以一筆業務結一次，也可以同一張憑證結一次。

2、現金日記賬、銀行存款日記賬、明細賬和總賬的手寫樣本如下圖：概念簡介：現金日記賬：（Cash Journal）用來逐日反映庫存現金的收入、付出及結余情況的特種日記賬。由單位出納人員根據審核無誤的現金收、付款憑證和從銀行提現的銀付憑證逐筆進行登記的。

3、登記現金日記賬時，除了遵循賬簿 登記的基本要求外，還應注意以下欄目的填寫方法：日期“日期”欄中填入的應為據以登記賬簿的會計憑證上的日 期，現金日記賬一般依據記賬憑證登記，因此，此處日期為編制該記賬憑證的日期。

4、在填寫對應科目欄是，就寫“管理費用等”，貸方金額是1000元。借方和貸方欄 指現金實際收付的金額，每日終了應該分別計算，現金收入和支付的合計金額。結出余額。還有將余額與出納員的庫存現金核對，進行“日清”。

5、出納依據會計憑證登記“現金日記賬”和“銀行存款日記賬”，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。

6、現金日記賬樣本：現金日記賬是由出納人員根據審核無誤的現金收付憑證，序時逐筆登記的賬簿。一般是指現金收付日記賬，如進一步細分，可以分為現金收入日記賬”和“現金付出日記賬”。銀行日記賬樣本：銀行日記賬一般指多欄式銀行存款日記賬。

求一份出納常用的表格電子模板

具體表格如下：現金日記賬現金出納表銀行日記賬銀行存款余額調節表總賬、明細賬財務報銷管理系統資金日報表費用支出記賬管理系統庫存現金盤點表 以上表格設計簡潔，功能強大，有助于出納人員快速準確地完成各種財務任務。操作簡便，易于上手，讓您工作效率翻倍。以上只是其中的一部分，更多精彩內容請自行探索。

出納現金日記賬的表格如下：登記現金日記賬的要求：（1）使用鋼筆，以藍、黑色墨水書寫，進行現金日記帳時不得使用圓珠筆（銀行復寫賬簿除外）或鉛筆書寫。但按照紅字沖賬憑證沖銷錯誤記錄及會計制度中規定用紅字登記的業務可以用紅色墨水記賬。 （2）記錄 *** 時，必須按規定方法更正。

現金出納表 銀行日記賬 銀行存款余額調節表 總賬、明細賬 財務報銷管理系統 資金日報表 費用支出記賬管理系統 庫存現金盤點表 每個表格都設計得非常實用，能夠幫助出納工作者解決日常工作中遇到的問題，讓工作更加高效便捷。收藏這些模板，相信早晚都能用得上。

如何制定資金計劃和支出分配表?

1、收入：確定每月的總收入，包括工資、投資回報等。 固定開支：列出每月必須支付的固定費用，如房租、水電費、電話費等。 可變開支：這些是可以控制的開銷，如食品雜貨、娛樂活動和購物等。在這里要注意不要超過預算。

2、編制現金流量計劃；最后綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃。利潤表預算1)收入預算：收入需要根據目前已經簽約的及潛在的合同或者公司的銷售部門主導其他部門協助估算出一個數據。成本可以通過一定的利潤率推到出來。

3、資金流管理控制流程圖：圖形化展示資金的流動路徑，幫助理解資金的來龍去脈。 財務資金管理總體流程圖：從宏觀層面看，資金管理的各個環節如何銜接，一目了然。 資金預算計劃表和資金計劃表：詳實的數據規劃，為決策提供依據。 月度資金使用計劃：細化到每月的具體資金分配和使用計劃，便于執行和監控。

跪求小企業內帳報表模板,簡易的老板能看懂的內帳財務表

小型企業內賬報表模板設計應簡潔明了，以便企業家能夠輕松理解財務狀況。 考慮到大多數企業家對專業財務術語的掌握有限，報表應避免復雜的術語和冗長的解釋。 報表格式通常采用簡單的三欄式設計：期初余額、本期收入、本期支出，以及期末余額。

①借：銀行存款（現金、應收賬款）；貸：主營業務收入；②借：主營業務收入；貸：本年利潤；③借：主營業務成本；貸：庫存商品（按照銷售量的實際數），結算成本；④借：本年利潤：貸：主營業務成本+營業費用+管理費用+財務費用；⑤最后，登記總賬，“本年利潤”借貸方相減。

如果你需要小企業內賬報表模板，請明確你的需求，我可以嘗試提供簡易的財務報表模板。 庫管的簡單財務表格應遵循以下公式：上期余 + 本期購進 - 本期銷售 = 本期庫存。例如，上期余額為20萬，本期購進為10萬，本期銷售為20萬，則財務表格應顯示為：20 + 10 - 20 = 10。

至于結果嘛，外賬會計可能月末要出利潤表、資產負債表，你可以做張利潤表，詳細計算出企業各項真實的收入、費用、成本就可以了，從內賬中就可以比較真實的反應一個企業的盈虧。但我認為一個企業還是做一本賬好，比較規范、合法，也節約了財務人員的時間。我們公司是這樣的，不知道你們是不是這樣。

怎樣做小企業的 內賬，即是指老板的私人賬戶，最能反映公司的運營情況。因為對于內帳而言，公司發生的每一筆業務、每一張原始憑證都要入賬，也就是只要與公司的實際經濟業務有關就要入賬。

求一個現金流水賬的excel模板,自動計算生成余額的那種,不需要太復雜...

在Excel表格的A1單元格中輸入您的項目名稱。 在B1單元格中輸入您的收入金額。 在C1單元格中輸入您的支出金額。 在D1單元格中輸入計算余額的公式：“=B1-C1”。 將D1單元格中的公式向下拖動以自動填充至后續行。此方法將自動計算每一行的余額，便于您跟蹤資金流動。

在單元格A1中輸入項目，在B1中輸入收入，在C1中輸入支出，在D1中輸入余額。在D2中輸入“=B2-C2”，再在D3中輸入“=D2+B3-C3”，然后將D3中的公式下拉復制即可。這是一個比較簡單的，如果僅僅是記流水帳，應該夠用了，缺點是，在所有粘貼過公式的余額單元格里都會顯示最后余額，挺討厭的。

錄入數據。FV的計算需要三個變量，分別是每期現金流（即年金數額）、期數（可為日、月、季、年）、利率（可為日、月、季、年）。如圖所示，年金數額為100，期數為5，利率為10%。調用公式。

求家庭主婦excel記賬表格.謝謝...

家庭主婦記賬表格的設計主要是記錄每月的收入和日常支出，通過計算兩者的差額來掌握家庭的財務狀況。以下是一個簡單的記賬模板，可根據個人需求進行調整： 日期：記錄每筆收支的具體日期。 摘要：簡述收支的性質，如收入來源或支出項目。 收入1：記錄第一項收入金額。 收入2：記錄第二項收入金額。

家庭主婦需要的Excel記賬表格應包含關鍵的收支項目，以便清晰地追蹤家庭的財務流動。以下是一個典型的記賬表格式，它有助于家庭主婦管理日常的開支和收入： 日期：清晰地標明每筆交易的日期，確保記錄的準確性。 收入項：列出所有收入來源，如工資、獎金、兼職收入等。

提供一個思路供參考。看來您是一位很能干的家庭主婦，為了便于定期檢查預算節余或超支，建議使用以下方法：建立：收支分類、收支明細、收支金額、月份節超金額 使用數據篩選——自動篩選功能進行數據管理。匯總數據，建議使用SUBTOTAL函數，可分類進行數據匯總。

支出記錄、收入記錄、支出分類、收入分類、分類報表、日期報表、人員報表、流水報表預算管理和管理注冊、日歷功能。支出分類里預設有十幾種支出類別及支出項目。各類報表可根據自行設定的時間顯示，并且有導出成EXCEL功能，便于打印和保存。界面亮麗清新。新增資金帳戶管理功能，方便快捷管理銀行帳戶和現金。

請放心使用。后續功能將不斷擴充完善 。特別適合：個人(如：學生，白領等)記賬記事。小門店、個體戶人員記賬記賬記事。家庭記賬記賬記事。功能有：業務數據：出納賬，出納總賬，賬戶資料，往來單位，收支名目，常用摘要。工具：日歷記事本，公式計算器。其它功能：修改密碼，參數設定，屏幕保護。